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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 055.00 | | 303 055.00 | 303 055.00 |
AN Terrains | 330 768.00 | 330 768.00 | | 330 768.00 |
AP Constructions | 65 017.00 | 44 733.00 | 20 285.00 | 65 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 288.00 | 228 608.00 | 80 679.00 | 309 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 417.00 | 109 501.00 | 16 915.00 | 126 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 705.00 | 713 610.00 | 421 095.00 | 1 134 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BT Marchandises | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BZ Autres créances | 126 626.00 | | 126 626.00 | 126 626.00 |
CF Disponibilités | 171 963.00 | | 171 963.00 | 171 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 758.00 | | 396 758.00 | 396 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 462.00 | 713 610.00 | 817 852.00 | 1 531 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 819.00 | 167 177.00 | | 165 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 103.00 | -1 357.00 | | 42 103.00 |
DL TOTAL (I) | 251 922.00 | 209 819.00 | | 251 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 217.00 | 24 967.00 | | 280 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 204.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 815.00 | 37 821.00 | | 73 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 298.00 | 91 079.00 | | 115 298.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 224.00 | 101 412.00 | | 91 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 930.00 | 255 482.00 | | 565 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 852.00 | 495 301.00 | | 817 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 930.00 | 255 482.00 | | 485 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 154.00 | | 161 154.00 | 161 154.00 |
FD Production vendue biens | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 186 036.00 | 306 206.00 | 492 241.00 | 186 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 574.00 | 306 206.00 | 653 780.00 | 347 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 011.00 | 3 790.00 | | 25 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 280.00 | 15 170.00 | | 23 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 910.00 | 4 462.00 | | 3 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 893.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 163.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 11 708.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 991.00 | 853 075.00 | | 762 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 888.00 | 854 432.00 | | 720 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 103.00 | -1 357.00 | | 42 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 597.00 | 8 848.00 | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 517.00 | 21 093.00 | | 692 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 517.00 | 21 093.00 | | 692 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 517.00 | 21 093.00 | | 692 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 517.00 | 21 093.00 | | 692 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
UX Autres créances clients | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 56 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 713.00 | 152 713.00 | | 152 713.00 |
VW T.V.A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 930.00 | 485 930.00 | 56 000.00 | 565 930.00 |