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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 055.00 | | 303 055.00 | 303 055.00 |
AN Terrains | 330 768.00 | 330 768.00 | | 330 768.00 |
AP Constructions | 65 017.00 | 49 302.00 | 15 716.00 | 65 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 348.00 | 248 578.00 | 82 771.00 | 331 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 968.00 | 116 496.00 | 37 472.00 | 153 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 317.00 | 745 143.00 | 439 174.00 | 1 184 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BT Marchandises | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BZ Autres créances | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
CF Disponibilités | 150 965.00 | | 150 965.00 | 150 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 524.00 | | 403 524.00 | 403 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 841.00 | 745 143.00 | 842 698.00 | 1 587 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 922.00 | 165 819.00 | | 207 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | 42 103.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 256 081.00 | 251 922.00 | | 256 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 151.00 | 280 217.00 | | 280 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 1 255.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 73 815.00 | | 77 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 485.00 | 115 298.00 | | 124 485.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 085.00 | 91 224.00 | | 100 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 617.00 | 565 930.00 | | 586 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 698.00 | 817 852.00 | | 842 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 261.00 | 485 930.00 | | 344 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 705.00 | | 49 612.00 | 1 134 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 055.00 | | | 303 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 490.00 | | 49 612.00 | 831 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 610.00 | 31 533.00 | | 713 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 610.00 | 31 533.00 | | 713 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VC Groupe et associés | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 151.00 | 37 795.00 | 234 356.00 | 280 151.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 813.00 | 183 813.00 | | 183 813.00 |
VW T.V.A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 617.00 | 344 261.00 | 234 356.00 | 586 617.00 |