| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 055.00 | | 303 055.00 | 303 055.00 |
AN Terrains | 330 768.00 | 330 751.00 | 16.00 | 330 768.00 |
AP Constructions | 65 017.00 | 31 020.00 | 33 998.00 | 65 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 438.00 | 210 298.00 | 9 140.00 | 219 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 177.00 | 98 763.00 | 13 414.00 | 112 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 615.00 | 670 832.00 | 359 782.00 | 1 030 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BT Marchandises | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CF Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 116.00 | | 137 116.00 | 137 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 731.00 | 670 832.00 | 496 899.00 | 1 167 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 975.00 | 119 010.00 | | 134 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032.00 | 15 965.00 | | 17 032.00 |
DL TOTAL (I) | 196 007.00 | 178 975.00 | | 196 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 733.00 | 152 773.00 | | 128 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 261.00 | 28 948.00 | | 17 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 942.00 | 40 692.00 | | 51 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 608.00 | 81 091.00 | | 49 608.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 233.00 | 39 369.00 | | 51 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 892.00 | 342 873.00 | | 300 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 899.00 | 521 848.00 | | 496 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 769.00 | | 307 769.00 | 307 769.00 |
FG Production vendue services | 429 779.00 | | 429 779.00 | 429 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 548.00 | | 737 548.00 | 737 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 854.00 | 10 538.00 | | 10 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862.00 | 10 538.00 | | 10 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 3 947.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 3 947.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 651.00 | 6 591.00 | | 9 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 661.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 993.00 | 737 613.00 | | 756 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 961.00 | 721 649.00 | | 739 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 032.00 | 15 965.00 | | 17 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 010.00 | | | 1 030 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -605.00 | | 1 030 615.00 | -605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -605.00 | | 727 400.00 | -605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 055.00 | | | 303 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 795.00 | | | 726 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VC Groupe et associés | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 107.00 | 56 029.00 | 15 078.00 | 71 107.00 |
VI Groupe et associés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 892.00 | 285 814.00 | 15 078.00 | 300 892.00 |