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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 312.00 | 36 255.00 | 3 056.00 | 39 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 212.00 | 38 255.00 | 1 203 956.00 | 1 242 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BZ Autres créances | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
CF Disponibilités | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 809.00 | 38 255.00 | 1 274 554.00 | 1 312 809.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 882 972.00 | 761 523.00 | | 882 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | 121 449.00 | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 912 348.00 | 891 772.00 | | 912 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 124.00 | 197 689.00 | | 132 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 813.00 | 146 427.00 | | 179 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 6 701.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 159.00 | 58 367.00 | | 47 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 205.00 | 409 184.00 | | 362 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 554.00 | 1 300 956.00 | | 1 274 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 307.00 | 279 789.00 | | 294 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 076.00 | | 185 076.00 | 185 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 076.00 | | 185 076.00 | 185 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 833.00 | 14 731.00 | | 13 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 310.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -225.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 911.00 | 395 690.00 | | 268 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 335.00 | 274 241.00 | | 248 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 576.00 | 121 449.00 | | 20 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 043.00 | 3 212.00 | | 35 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 043.00 | 3 212.00 | | 33 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 640.00 | 63 740.00 | 900.00 | 64 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 205.00 | 294 307.00 | 67 898.00 | 362 205.00 |