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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 535.00 | 15 142.00 | 5 394.00 | 20 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 435.00 | 17 142.00 | 1 206 294.00 | 1 223 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BZ Autres créances | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 887.00 | 17 142.00 | 1 286 746.00 | 1 303 887.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 024 587.00 | 1 041 644.00 | | 1 024 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 668.00 | -17 057.00 | | -30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 719.00 | 1 033 387.00 | | 1 002 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 19 803.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 930.00 | 197 719.00 | | 203 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 9 955.00 | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 879.00 | 32 106.00 | | 71 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 027.00 | 259 582.00 | | 284 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 746.00 | 1 292 970.00 | | 1 286 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 140.00 | 28 883.00 | | 23 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 927.00 | -8 875.00 | | -11 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 067.00 | 247 885.00 | | 210 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 735.00 | 264 942.00 | | 240 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 668.00 | -17 057.00 | | -30 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 565.00 | 403.00 | 5 827.00 | 22 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 565.00 | 403.00 | 5 827.00 | 20 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 930.00 | 186 930.00 | | 186 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 204.00 | 80 304.00 | 900.00 | 81 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 027.00 | 284 027.00 | | 284 027.00 |