| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 535.00 | 16 444.00 | 4 091.00 | 20 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 435.00 | 18 444.00 | 1 204 991.00 | 1 223 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BZ Autres créances | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
CF Disponibilités | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 649.00 | | 153 649.00 | 153 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 085.00 | 18 444.00 | 1 358 640.00 | 1 377 085.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 993 919.00 | 1 024 587.00 | | 993 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 351.00 | -30 668.00 | | 6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 070.00 | 1 002 719.00 | | 1 009 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 154.00 | 203 930.00 | | 294 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 8 181.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 220.00 | 71 879.00 | | 48 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 570.00 | 284 027.00 | | 349 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 640.00 | 1 286 746.00 | | 1 358 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 570.00 | 284 027.00 | | 349 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 177.00 | 23 140.00 | | 24 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 216.00 | -11 927.00 | | -57 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 320.00 | 210 067.00 | | 208 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 968.00 | 240 735.00 | | 201 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 351.00 | -30 668.00 | | 6 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 142.00 | 1 303.00 | | 17 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | 1 303.00 | | 15 142.00 |