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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 465.00 | 22 565.00 | 1 200 900.00 | 1 223 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
BZ Autres créances | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CF Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 535.00 | 22 565.00 | 1 292 970.00 | 1 315 535.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 041 644.00 | 903 548.00 | | 1 041 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 057.00 | 138 096.00 | | -17 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 387.00 | 1 050 444.00 | | 1 033 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 803.00 | 83 751.00 | | 19 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 719.00 | 185 519.00 | | 197 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 641.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 106.00 | 35 165.00 | | 32 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 582.00 | 314 076.00 | | 259 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 970.00 | 1 364 520.00 | | 1 292 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 583.00 | 294 274.00 | | 259 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 001.00 | | 219 001.00 | 219 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 001.00 | | 219 001.00 | 219 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 883.00 | 31 533.00 | | 28 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 875.00 | -158 655.00 | | -8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 885.00 | 140 771.00 | | 247 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 942.00 | 2 675.00 | | 264 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 057.00 | 138 096.00 | | -17 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 719.00 | 180 719.00 | | 180 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 313.00 | 83 413.00 | 900.00 | 84 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 582.00 | 259 583.00 | | 259 582.00 |