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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 869.00 | 24 784.00 | 40 085.00 | 64 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 823.00 | 129 271.00 | 102 552.00 | 231 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 135.00 | 251 045.00 | 253 089.00 | 504 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 172.00 | 405 101.00 | 457 071.00 | 862 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 922.00 | 4 380.00 | 609 542.00 | 613 922.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 798.00 | 4 380.00 | 783 418.00 | 787 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 970.00 | 409 481.00 | 1 240 489.00 | 1 649 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
DH Report à nouveau | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
DL TOTAL (I) | 423 112.00 | | | 423 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 596.00 | | | 199 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 832.00 | | | 209 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 224.00 | | | 407 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 377.00 | | | 817 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 489.00 | | | 1 240 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 050.00 | | | 694 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 363.00 | | 173 000.00 | 776 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 61 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 190.00 | 862 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 440.00 | 800 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 345.00 | | 127 922.00 | 759 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | 45 077.00 | 17 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 291.00 | 121 945.00 | 82 136.00 | 365 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 291.00 | 121 945.00 | 82 136.00 | 365 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 832.00 | 209 832.00 | | 209 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
UX Autres créances clients | 606 468.00 | | | 606 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 596.00 | 76 270.00 | 123 326.00 | 199 596.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 266.00 | 661 467.00 | 68 800.00 | 730 266.00 |
VW T.V.A. | 257 242.00 | 257 242.00 | | 257 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 377.00 | 694 050.00 | 123 326.00 | 817 377.00 |