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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 482.00 | 47 105.00 | 42 377.00 | 89 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 775.00 | 160 873.00 | 174 902.00 | 335 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 783.00 | 241 703.00 | 73 081.00 | 314 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 054.00 | | 177 054.00 | 177 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 974.00 | 449 681.00 | 598 294.00 | 1 047 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 807.00 | 6 526.00 | 943 281.00 | 949 807.00 |
BZ Autres créances | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
CF Disponibilités | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 089.00 | 6 526.00 | 1 183 563.00 | 1 190 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 063.00 | 456 206.00 | 1 781 857.00 | 2 238 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 299.00 | | | 439 299.00 |
DL TOTAL (I) | 617 228.00 | | | 617 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 911.00 | | | 435 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 138.00 | | | 481 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 628.00 | | | 1 164 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 857.00 | | | 1 781 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 189.00 | | | 1 013 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 592 188.00 | | 3 592 188.00 | 3 592 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 188.00 | | 3 592 188.00 | 3 592 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 800.00 | | | 445 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 800.00 | | | 445 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 554.00 | | | 392 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 837.00 | | | 185 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 896.00 | | | 4 256 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 597.00 | | | 3 817 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 299.00 | | | 439 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882 672.00 | | | 882 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 098.00 | | 316 676.00 | 818 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 130 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 800.00 | 1 047 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 840.00 | 917 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 299.00 | | 279 635.00 | 723 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 799.00 | | 37 041.00 | 94 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 567.00 | 90 574.00 | 49 461.00 | 408 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 567.00 | 90 574.00 | 49 461.00 | 408 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 911.00 | 435 911.00 | | 435 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
UX Autres créances clients | 941 994.00 | 941 994.00 | | 941 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 854.00 | 75 414.00 | 151 439.00 | 226 854.00 |
VI Groupe et associés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 051.00 | 1 073 358.00 | 138 693.00 | 1 212 051.00 |
VW T.V.A. | 263 428.00 | 263 428.00 | | 263 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 628.00 | 1 013 189.00 | 151 439.00 | 1 164 628.00 |