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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 169.00 | 32 290.00 | 33 879.00 | 66 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 980.00 | 107 586.00 | 89 394.00 | 196 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 364.00 | 259 032.00 | 173 332.00 | 432 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 194.00 | 398 909.00 | 357 285.00 | 756 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 570.00 | 8 372.00 | 837 197.00 | 845 570.00 |
BZ Autres créances | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CF Disponibilités | 296 323.00 | | 296 323.00 | 296 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 542.00 | 8 372.00 | 1 208 170.00 | 1 216 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 736.00 | 407 281.00 | 1 565 455.00 | 1 972 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
DH Report à nouveau | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 532.00 | | | 283 532.00 |
DL TOTAL (I) | 646 643.00 | | | 646 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 701.00 | | | 187 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 332.00 | | | 213 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 253.00 | | | 478 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 812.00 | | | 918 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 455.00 | | | 1 565 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 758.00 | | | 766 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 172.00 | 1 040.00 | 76 380.00 | 862 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705.00 | 60 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 398.00 | 756 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 693.00 | 695 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 827.00 | | 76 380.00 | 800 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 345.00 | 1 040.00 | | 61 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 101.00 | 102 684.00 | 108 876.00 | 405 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 101.00 | 102 684.00 | 108 876.00 | 405 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 332.00 | 213 332.00 | | 213 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
UX Autres créances clients | 835 540.00 | | | 835 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 701.00 | 67 789.00 | 119 912.00 | 187 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 932.00 | 898 223.00 | 70 709.00 | 968 932.00 |
VW T.V.A. | 315 047.00 | 315 047.00 | | 315 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 670.00 | 766 758.00 | 119 912.00 | 886 670.00 |