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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 649.00 | 39 370.00 | 44 279.00 | 83 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 920.00 | 132 114.00 | 145 806.00 | 277 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 730.00 | 237 083.00 | 124 647.00 | 361 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 098.00 | 408 567.00 | 409 531.00 | 818 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 082.00 | 12 984.00 | 1 022 098.00 | 1 035 082.00 |
BZ Autres créances | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CF Disponibilités | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 619.00 | 12 984.00 | 1 294 634.00 | 1 307 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 717.00 | 421 552.00 | 1 704 165.00 | 2 125 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 286.00 | | | 376 286.00 |
DL TOTAL (I) | 527 929.00 | | | 527 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 243.00 | | | 419 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 526.00 | | | 584 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 236.00 | | | 1 176 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 165.00 | | | 1 704 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 978.00 | | | 1 082 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 194.00 | | 163 379.00 | 756 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 665.00 | 94 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 475.00 | 818 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 810.00 | 723 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 514.00 | | 126 596.00 | 695 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 680.00 | | 36 784.00 | 60 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 909.00 | 86 362.00 | 76 703.00 | 398 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 909.00 | 86 362.00 | 76 703.00 | 398 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 243.00 | 419 243.00 | | 419 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 518.00 | 1 019 518.00 | | 1 019 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
VB T. V. A. | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 711.00 | 45 595.00 | 61 116.00 | 106 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 936.00 | 1 145 573.00 | 110 363.00 | 1 255 936.00 |
VW T.V.A. | 401 611.00 | 401 611.00 | | 401 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 094.00 | 1 082 978.00 | 61 116.00 | 1 144 094.00 |