| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 875.00 | 56 865.00 | 37 010.00 | 93 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 238.00 | 98 698.00 | 30 540.00 | 129 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 129.00 | 155 562.00 | 71 566.00 | 227 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
BZ Autres créances | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 256 728.00 | | 256 728.00 | 256 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 208.00 | | 578 208.00 | 578 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 337.00 | 155 562.00 | 649 775.00 | 805 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 938.00 | 95 437.00 | | 102 938.00 |
DL TOTAL (I) | 158 846.00 | 151 345.00 | | 158 846.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 334.00 | 32 788.00 | | 9 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 301.00 | 19 025.00 | | 53 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 333.00 | 254 937.00 | | 204 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 961.00 | 118 538.00 | | 163 961.00 |
EA Autres dettes | | 11 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 929.00 | 437 071.00 | | 430 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 775.00 | 628 416.00 | | 649 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 381.00 | | 1 368 381.00 | 1 368 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 381.00 | | 1 368 381.00 | 1 368 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 430.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 075.00 | 4 430.00 | | 7 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 095.00 | 1 480.00 | | 17 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 596.00 | 1 480.00 | | 19 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 521.00 | 2 949.00 | | -12 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 708.00 | 36 634.00 | | 50 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 430.00 | 1 515 065.00 | | 1 403 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 492.00 | 1 419 628.00 | | 1 300 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 938.00 | 95 437.00 | | 102 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | 12 419.00 | | 4 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 333.00 | 204 333.00 | | 204 333.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 481.00 | 191 480.00 | 4 001.00 | 195 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 929.00 | 430 929.00 | | 430 929.00 |