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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 793.00 | 96 602.00 | 5 191.00 | 101 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 600.00 | 131 775.00 | 7 825.00 | 139 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 409.00 | 228 377.00 | 17 032.00 | 245 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 392.00 | 660.00 | 176 732.00 | 177 392.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 202 165.00 | | 202 165.00 | 202 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 183.00 | 660.00 | 458 523.00 | 459 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 592.00 | 229 037.00 | 475 555.00 | 704 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
DG Autres réserves | 132 200.00 | 105 486.00 | | 132 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | 26 714.00 | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 201 809.00 | 188 108.00 | | 201 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 421.00 | 136 270.00 | | 147 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 464.00 | 57 958.00 | | 39 464.00 |
EA Autres dettes | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 746.00 | 281 089.00 | | 273 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 555.00 | 509 196.00 | | 475 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 459.00 | 7 918.00 | | 220 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 459.00 | 7 918.00 | | 220 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 660.00 | | 40 000.00 | 40 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 018.00 | 209 018.00 | | 209 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 019.00 | 209 018.00 | 4 001.00 | 213 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 746.00 | 273 746.00 | | 273 746.00 |