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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 583.00 | 73 064.00 | 22 519.00 | 95 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 238.00 | 115 527.00 | 13 710.00 | 129 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 837.00 | 188 591.00 | 40 245.00 | 228 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 892.00 | 4 788.00 | 202 104.00 | 206 892.00 |
BZ Autres créances | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 213 349.00 | | 213 349.00 | 213 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 607.00 | 4 788.00 | 526 819.00 | 531 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 444.00 | 193 379.00 | 567 065.00 | 760 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
DG Autres réserves | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 548.00 | 102 938.00 | | 104 548.00 |
DL TOTAL (I) | 263 394.00 | 158 846.00 | | 263 394.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 984.00 | 204 333.00 | | 161 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 688.00 | 163 961.00 | | 101 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 671.00 | 430 929.00 | | 263 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 065.00 | 649 775.00 | | 567 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 113.00 | | | 223 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 562.00 | 33 029.00 | | 155 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 562.00 | 33 029.00 | | 155 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 4 788.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 260.00 | 238 259.00 | 4 001.00 | 242 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 671.00 | 263 671.00 | | 263 671.00 |