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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 993.00 | 104 480.00 | 65 513.00 | 169 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 600.00 | 136 996.00 | 2 604.00 | 139 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 609.00 | 241 476.00 | 72 133.00 | 313 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 802.00 | 660.00 | 332 142.00 | 332 802.00 |
BZ Autres créances | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 258 504.00 | | 258 504.00 | 258 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 313.00 | 660.00 | 636 653.00 | 637 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 922.00 | 242 136.00 | 708 786.00 | 950 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
DG Autres réserves | 189 405.00 | 145 901.00 | | 189 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 118.00 | 43 504.00 | | 66 118.00 |
DL TOTAL (I) | 311 430.00 | 245 313.00 | | 311 430.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 861.00 | 89 538.00 | | 86 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 156 894.00 | | 115 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 080.00 | 100 647.00 | | 134 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 355.00 | 347 079.00 | | 394 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 786.00 | 595 391.00 | | 708 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 106.00 | 8 370.00 | | 233 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 106.00 | 8 370.00 | | 233 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 360.00 | 19 799.00 | 38 561.00 | 58 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 808.00 | 348 808.00 | | 348 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 809.00 | 348 808.00 | 4 001.00 | 352 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 355.00 | 355 794.00 | 38 561.00 | 394 355.00 |