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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 184.00 | 42 697.00 | 35 487.00 | 78 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 322.00 | 20 504.00 | 24 818.00 | 45 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 943.00 | 71 001.00 | 72 942.00 | 143 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 993.00 | 71 001.00 | 200 991.00 | 271 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
DL TOTAL (I) | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 306.00 | | 817 306.00 | 817 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 306.00 | | 817 306.00 | 817 306.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 311.00 | | | 817 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 832.00 | | | 789 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 391.00 | | 6 552.00 | 137 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 992.00 | | 6 515.00 | 116 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | 38.00 | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 459.00 | 20 542.00 | | 50 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 659.00 | 20 542.00 | | 42 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 634.00 | 11 895.00 | 9 738.00 | 21 634.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 213.00 | 82 577.00 | 12 637.00 | 95 213.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 156.00 | 91 418.00 | 9 738.00 | 101 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
ST Autres comptes | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 340 088.00 | | | 340 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 135.00 | | | 159 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 442.00 | | | 467 442.00 |