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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 534.00 | 55 707.00 | 27 827.00 | 83 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 432.00 | 27 818.00 | 18 613.00 | 46 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 600.00 | 91 326.00 | 59 275.00 | 150 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 094.00 | | 104 094.00 | 104 094.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 169.00 | | 157 169.00 | 157 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 769.00 | 91 326.00 | 216 443.00 | 307 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 443.00 | | | 216 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 794.00 | | 890 794.00 | 890 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 794.00 | | 890 794.00 | 890 794.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 324.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 885.00 | | | 897 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 133.00 | | | 890 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 943.00 | | 6 657.00 | 143 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 506.00 | | 6 459.00 | 123 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 637.00 | | 198.00 | 12 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 001.00 | 20 324.00 | | 71 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 201.00 | 20 324.00 | | 63 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 756.00 | 8 485.00 | 1 271.00 | 9 756.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 164.00 | 130 330.00 | 12 834.00 | 143 164.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 874.00 | 107 595.00 | 1 279.00 | 108 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
ST Autres comptes | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 323.00 | | | 98 323.00 |
YT Sous‐traitance | 363 898.00 | | | 363 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 483.00 | | | 181 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 314.00 | | | 535 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |