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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 8 556.00 | 2 708.00 | 11 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 381.00 | 39 778.00 | 19 602.00 | 59 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 223.00 | 14 969.00 | 22 254.00 | 37 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 365.00 | 63 304.00 | 58 061.00 | 121 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 462.00 | 5 166.00 | 50 296.00 | 55 462.00 |
BZ Autres créances | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CF Disponibilités | 291 593.00 | | 291 593.00 | 291 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 185.00 | 5 166.00 | 445 019.00 | 450 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 551.00 | 68 470.00 | 503 080.00 | 571 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 095.00 | 84 353.00 | | 172 095.00 |
DH Report à nouveau | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 918.00 | 87 742.00 | | 173 918.00 |
DL TOTAL (I) | 386 231.00 | 212 313.00 | | 386 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 517.00 | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 68 920.00 | | 38 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 511.00 | 52 896.00 | | 73 511.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | 8 488.00 | | 4 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 849.00 | 159 148.00 | | 116 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 080.00 | 371 461.00 | | 503 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 463.00 | 159 148.00 | | 116 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 000.00 | | 4 556.00 | 137 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 190.00 | 121 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 190.00 | 96 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | 1 875.00 | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 356.00 | | 2 439.00 | 114 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 253.00 | | 242.00 | 13 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 534.00 | 15 961.00 | 20 190.00 | 67 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 530.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 507.00 | 15 431.00 | 20 190.00 | 59 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 166.00 | 5 166.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 166.00 | 5 166.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 5 166.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 166.00 | 5 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |