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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 512.00 | 81 367.00 | 13 144.00 | 94 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 801.00 | 39 401.00 | 20 399.00 | 59 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 333.00 | 128 569.00 | 46 764.00 | 175 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 633.00 | 5 166.00 | 147 467.00 | 152 633.00 |
BZ Autres créances | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 819.00 | 5 166.00 | 316 653.00 | 321 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 152.00 | 133 735.00 | 363 417.00 | 497 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 217.00 | 74 569.00 | | 7 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 353.00 | -67 351.00 | | 84 353.00 |
DL TOTAL (I) | 124 571.00 | 40 217.00 | | 124 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 59 985.00 | | 102 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 044.00 | 32 569.00 | | 56 044.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 29 012.00 | | 4 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 846.00 | 123 417.00 | | 238 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 417.00 | 163 635.00 | | 363 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 738.00 | | 1 458 738.00 | 1 458 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 738.00 | | 1 458 738.00 | 1 458 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 319.00 | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 319.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 683.00 | -319.00 | | 16 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 394.00 | 925 600.00 | | 1 479 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 041.00 | 992 952.00 | | 1 395 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 353.00 | -67 352.00 | | 84 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 152.00 | 823.00 | | 14 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 807.00 | | 20 527.00 | 154 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 008.00 | | 20 305.00 | 134 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | | 221.00 | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 711.00 | 16 858.00 | | 111 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 911.00 | 16 858.00 | | 103 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 478.00 | 272 258.00 | 13 220.00 | 285 478.00 |
VW T.V.A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 847.00 | 238 847.00 | | 238 847.00 |