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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 523.00 | 210.00 | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 430.00 | 18 285.00 | 6 145.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394.00 | 3 137.00 | 1 258.00 | 4 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 065.00 | 25 945.00 | 25 120.00 | 51 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BN En cours de production de biens | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
BZ Autres créances | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 630.00 | | 388 630.00 | 388 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 695.00 | 25 945.00 | 413 749.00 | 439 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 620.00 | | | 173 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 869.00 | | | 338 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 749.00 | | | 413 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 869.00 | | | 338 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -375.00 | | -375.00 | -375.00 |
FG Production vendue services | 1 852 401.00 | | 1 852 401.00 | 1 852 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 025.00 | | 1 852 025.00 | 1 852 025.00 |
FM Production stockée | | | 18 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 71 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 652.00 | | | 1 893 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 862.00 | | | 1 892 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | | | 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 668.00 | | 13 063.00 | 40 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 51 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 666.00 | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | 4 733.00 | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 895.00 | | 930.00 | 27 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | 7 400.00 | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 480.00 | 8 466.00 | | 17 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 480.00 | 3 943.00 | | 17 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 620.00 | 173 620.00 | | 173 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
UX Autres créances clients | 95 479.00 | | | 95 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 076.00 | 214 569.00 | 17 507.00 | 232 076.00 |
VW T.V.A. | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 449.00 | 324 449.00 | | 324 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 077.00 | | | 150 077.00 |
ST Autres comptes | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 239 896.00 | | | 239 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 448.00 | | | 187 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 965.00 | | | 758 965.00 |