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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 283.00 | 5 725.00 | 16 559.00 | 22 283.00 |
AP Constructions | 2 660.00 | 325.00 | 2 335.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 433.00 | 38 754.00 | 22 680.00 | 61 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 119.00 | 17 589.00 | 18 530.00 | 36 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 853.00 | 62 392.00 | 91 461.00 | 153 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 005.00 | | 257 005.00 | 257 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 280.00 | | 996 280.00 | 996 280.00 |
BZ Autres créances | 775 114.00 | | 775 114.00 | 775 114.00 |
CF Disponibilités | 1 026 217.00 | | 1 026 217.00 | 1 026 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 447.00 | | 3 067 447.00 | 3 067 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 300.00 | 62 392.00 | 3 158 908.00 | 3 221 300.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 596.00 | 449 598.00 | | 458 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 670.00 | 133 998.00 | | -186 670.00 |
DL TOTAL (I) | 381 926.00 | 693 596.00 | | 381 926.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 25 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 25 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 137.00 | 1 124 370.00 | | 1 089 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 1 250.00 | | 1 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 076.00 | 437 506.00 | | 19 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 217.00 | 401 910.00 | | 489 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 079.00 | 335 797.00 | | 302 079.00 |
EA Autres dettes | 224 083.00 | 4 349.00 | | 224 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 895.00 | | | 619 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 983.00 | 2 305 182.00 | | 2 744 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 908.00 | 3 023 778.00 | | 3 158 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 432.00 | | | 1 829 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 79.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 976 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 003 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 739.00 | |
GE Autres charges | | | 61 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 394.00 | 27 662.00 | | 243 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 981.00 | 27 010.00 | | 22 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 414.00 | 652.00 | | 220 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 773.00 | 5 355 637.00 | | 7 372 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 444.00 | 5 221 640.00 | | 7 559 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 670.00 | 133 998.00 | | -186 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 743.00 | | 35 786.00 | 119 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 153 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 100 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | 17 550.00 | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 153.00 | | 9 736.00 | 92 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 857.00 | | 8 500.00 | 22 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 413.00 | 15 739.00 | 761.00 | 47 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 991.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 679.00 | 14 748.00 | 761.00 | 42 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 217.00 | 489 217.00 | | 489 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 079.00 | 302 079.00 | | 302 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 578.00 | 225 578.00 | | 225 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 895.00 | 619 895.00 | | 619 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
UX Autres créances clients | 996 280.00 | 996 280.00 | | 996 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 137.00 | 192 663.00 | 896 474.00 | 1 089 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 114.00 | 775 114.00 | | 775 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 082.00 | 1 784 225.00 | 22 857.00 | 1 807 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 907.00 | 1 829 432.00 | 896 474.00 | 2 725 907.00 |