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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 904.00 | 21 475.00 | 5 429.00 | 26 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 945.00 | 8 564.00 | 6 380.00 | 14 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 589.00 | 34 773.00 | 28 816.00 | 63 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 773.00 | | 467 773.00 | 467 773.00 |
BZ Autres créances | 460 157.00 | | 460 157.00 | 460 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 222 956.00 | | 222 956.00 | 222 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 880.00 | | 1 220 880.00 | 1 220 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 470.00 | 34 773.00 | 1 249 697.00 | 1 284 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 571.00 | 72 680.00 | | 7 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 518.00 | 32 891.00 | | 169 518.00 |
DL TOTAL (I) | 277 290.00 | 107 771.00 | | 277 290.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 936.00 | 72 754.00 | | 187 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 851.00 | 15 969.00 | | 118 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 303.00 | 283 973.00 | | 314 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 277.00 | 105 710.00 | | 180 277.00 |
EA Autres dettes | 151 040.00 | 62 453.00 | | 151 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 407.00 | 540 860.00 | | 952 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 697.00 | 648 631.00 | | 1 249 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
FD Production vendue biens | -98 059.00 | | -98 059.00 | -98 059.00 |
FG Production vendue services | 3 730 051.00 | | 3 730 051.00 | 3 730 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 428.00 | | 3 676 428.00 | 3 676 428.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 103 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 679.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 1 679.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | 53 017.00 | | 5 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 369.00 | 53 017.00 | | 25 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 288.00 | -51 338.00 | | -24 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 103.00 | 2 771.00 | | 47 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 447.00 | 2 579 369.00 | | 3 691 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 928.00 | 2 546 478.00 | | 3 521 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 518.00 | 32 891.00 | | 169 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 826.00 | | 6 764.00 | 56 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 085.00 | | 6 764.00 | 35 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 869.00 | 4 903.00 | | 29 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 136.00 | 4 903.00 | | 25 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 303.00 | 314 303.00 | | 314 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 467 773.00 | 467 773.00 | | 467 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
VC Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 936.00 | 187 936.00 | | 187 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 642.00 | 318 642.00 | | 318 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 230.00 | 939 223.00 | 17 007.00 | 956 230.00 |
VW T.V.A. | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 556.00 | 833 556.00 | | 833 556.00 |