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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 430.00 | 19 845.00 | 4 585.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 655.00 | 5 291.00 | 5 364.00 | 10 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 826.00 | 29 869.00 | 26 956.00 | 56 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 884.00 | | 176 884.00 | 176 884.00 |
BZ Autres créances | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 318 019.00 | | 318 019.00 | 318 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 675.00 | | 621 675.00 | 621 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 501.00 | 29 869.00 | 648 631.00 | 678 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
DL TOTAL (I) | 107 771.00 | | | 107 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 973.00 | | | 283 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
EA Autres dettes | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 860.00 | | | 540 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 631.00 | | | 648 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 860.00 | | | 540 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 514.00 | | -13 514.00 | -13 514.00 |
FG Production vendue services | 2 595 991.00 | | 2 595 991.00 | 2 595 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 477.00 | | 2 582 477.00 | 2 582 477.00 |
FM Production stockée | | | -18 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 92 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 338.00 | | | -51 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 369.00 | | | 2 579 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 478.00 | | | 2 546 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 065.00 | | 6 261.00 | 51 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 56 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | | 6 261.00 | 28 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 945.00 | 3 924.00 | | 25 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 210.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 422.00 | 3 714.00 | | 21 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 973.00 | 283 973.00 | | 283 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 176 884.00 | | | 176 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 134.00 | 272 127.00 | 17 007.00 | 289 134.00 |
VW T.V.A. | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 890.00 | 524 890.00 | | 524 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 821.00 | | | 195 821.00 |
ST Autres comptes | 318 725.00 | | | 318 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
YT Sous‐traitance | 326 872.00 | | | 326 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 933.00 | | | 230 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 020.00 | | | 966 020.00 |