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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 814.00 | 20 567.00 | 1 247.00 | 21 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 186.00 | 221 565.00 | 607 621.00 | 829 186.00 |
BT Marchandises | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BZ Autres créances | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 551.00 | | 125 551.00 | 125 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 737.00 | 221 565.00 | 733 172.00 | 954 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 453 152.00 | | | 453 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 550.00 | | | -126 550.00 |
DL TOTAL (I) | 458 602.00 | | | 458 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 646.00 | | | 123 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 571.00 | | | 274 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 173.00 | | | 733 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 785.00 | | | 254 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 803.00 | | 1 072 803.00 | 1 072 803.00 |
FG Production vendue services | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 166.00 | | 1 081 166.00 | 1 081 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 459.00 | | | 1 086 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 008.00 | | | 1 213 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 549.00 | | | -126 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 186.00 | | | 829 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 234.00 | 1 331.00 | | 20 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 1 331.00 | | 20 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 200 000.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 617.00 | 77 832.00 | 19 785.00 | 97 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 570.00 | 254 785.00 | 19 785.00 | 274 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
ST Autres comptes | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 878.00 | | | 63 878.00 |