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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 365.00 | 22 710.00 | 4 654.00 | 27 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 850.00 | 223 708.00 | 611 142.00 | 834 850.00 |
BT Marchandises | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BZ Autres créances | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 463.00 | | 258 463.00 | 258 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 313.00 | 223 708.00 | 869 605.00 | 1 093 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 475 089.00 | | | 475 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
DL TOTAL (I) | 663 435.00 | | | 663 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 605.00 | | | 869 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 700.00 | | 3 150.00 | 831 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | | 3 150.00 | 25 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 076.00 | 632.00 | | 23 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | 632.00 | | 23 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 856.00 | 116 917.00 | | 116 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VC Groupe et associés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 726.00 | 14 096.00 | 9 630.00 | 23 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 169.00 | 196 539.00 | 9 630.00 | 206 169.00 |