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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 635.00 | 24 281.00 | 6 354.00 | 30 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 120.00 | 225 279.00 | 612 841.00 | 838 120.00 |
BT Marchandises | 131 224.00 | | 131 224.00 | 131 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BZ Autres créances | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 203.00 | | 240 203.00 | 240 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 323.00 | 225 279.00 | 853 044.00 | 1 078 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 526 935.00 | 475 089.00 | | 526 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837.00 | 56 346.00 | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 680 772.00 | 663 435.00 | | 680 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 837.00 | 23 918.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 431.00 | 150 000.00 | | 128 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 004.00 | 32 252.00 | | 34 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 272.00 | 206 170.00 | | 172 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 044.00 | 869 605.00 | | 853 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 850.00 | | 3 270.00 | 834 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | | 3 270.00 | 28 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VC Groupe et associés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |