| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 814.00 | 21 589.00 | 225.00 | 21 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 187.00 | 222 587.00 | 606 600.00 | 829 187.00 |
BT Marchandises | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 636.00 | 222 587.00 | 757 049.00 | 979 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 326 602.00 | | | 326 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
DL TOTAL (I) | 534 634.00 | | | 534 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 769.00 | | | 122 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 415.00 | | | 222 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 049.00 | | | 757 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 124.00 | | 972 124.00 | 972 124.00 |
FG Production vendue services | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 792.00 | | 980 792.00 | 980 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 394.00 | | | 984 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 362.00 | | | 908 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 187.00 | | | 829 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 565.00 | 1 022.00 | | 21 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 565.00 | 1 022.00 | | 21 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 769.00 | 122 769.00 | | 122 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 449.00 | 33 055.00 | 37 394.00 | 70 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 415.00 | 185 021.00 | 37 394.00 | 222 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
ST Autres comptes | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |