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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 973.00 | 7 417.00 | 4 556.00 | 11 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 837.00 | 13 180.00 | 12 657.00 | 25 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 469.00 | 20 598.00 | 25 871.00 | 46 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 069.00 | | 709 069.00 | 709 069.00 |
BZ Autres créances | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
CF Disponibilités | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 423.00 | | 943 423.00 | 943 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 892.00 | 20 598.00 | 969 294.00 | 989 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 060.00 | 46 060.00 | | 32 060.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 730.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 880.00 | 65 641.00 | | 81 880.00 |
DL TOTAL (I) | 169 311.00 | 167 431.00 | | 169 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 204.00 | 218 523.00 | | 129 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 760.00 | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | 2 000.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 610.00 | 272 283.00 | | 344 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 383.00 | 290 287.00 | | 322 383.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 983.00 | 783 853.00 | | 799 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 294.00 | 951 285.00 | | 969 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 695.00 | 757 107.00 | | 797 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 204.00 | 184 461.00 | | 129 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 925 906.00 | | 3 925 906.00 | 3 925 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 906.00 | | 3 925 906.00 | 3 925 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 396.00 | 40 131.00 | | 103 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 584.00 | 12 000.00 | | 40 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 584.00 | 12 126.00 | | 40 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 661.00 | 303.00 | | 7 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 215.00 | 307.00 | | 31 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 876.00 | 610.00 | | 38 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | 11 515.00 | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 743.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 910.00 | 3 325 324.00 | | 4 088 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 030.00 | 3 259 683.00 | | 4 007 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 880.00 | 65 641.00 | | 81 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 983.00 | | 6 386.00 | 86 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 900.00 | 46 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 900.00 | 37 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 325.00 | | 6 386.00 | 78 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 664.00 | 8 619.00 | 15 685.00 | 27 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 8 619.00 | 15 685.00 | 27 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 610.00 | 344 610.00 | | 344 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 686 265.00 | | | 686 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VP Divers | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 324.00 | 932 324.00 | | 932 324.00 |
VW T.V.A. | 168 453.00 | 168 453.00 | | 168 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 695.00 | 797 695.00 | | 797 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 175.00 | 12 713.00 | | 9 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 007.00 | 24 383.00 | | 18 007.00 |
ST Autres comptes | 1 945 816.00 | 1 388 673.00 | | 1 945 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 351.00 | 453 424.00 | | 344 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 509 942.00 | 177 501.00 | | 1 509 942.00 |
YT Sous‐traitance | 54 560.00 | 68 614.00 | | 54 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 716.00 | 8 079.00 | | 42 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 561.00 | 3 373.00 | | 6 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 736.00 | 16 086.00 | | 15 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 024.00 | 585 537.00 | | 729 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 810.00 | 335 439.00 | | 281 810.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 405 450.00 | 1 943 174.00 | | 2 405 450.00 |