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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 896.00 | 5 676.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 296.00 | 74 553.00 | 32 743.00 | 107 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 895.00 | 75 449.00 | 62 446.00 | 137 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 820.00 | | 734 820.00 | 734 820.00 |
BZ Autres créances | 493 881.00 | | 493 881.00 | 493 881.00 |
CF Disponibilités | 139 784.00 | | 139 784.00 | 139 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 485.00 | | 1 368 485.00 | 1 368 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 380.00 | 75 449.00 | 1 430 930.00 | 1 506 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 046.00 | 96 882.00 | | 131 046.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 684.00 | 84 164.00 | | 80 684.00 |
DL TOTAL (I) | 267 236.00 | 236 552.00 | | 267 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 569.00 | 283 050.00 | | 229 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 204.00 | 20 561.00 | | 285 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 781.00 | 163 883.00 | | 217 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 969.00 | 337 521.00 | | 426 969.00 |
EA Autres dettes | | 77 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 694.00 | 882 061.00 | | 1 163 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 930.00 | 1 118 613.00 | | 1 430 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 932.00 | 615 561.00 | | 993 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 720.00 | | 4 003 720.00 | 4 003 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 720.00 | | 4 003 720.00 | 4 003 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 120.00 | 201 000.00 | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | 336 073.00 | | 8 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 617.00 | 154 696.00 | | 17 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 154.00 | 172 695.00 | | 21 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 771.00 | 327 391.00 | | 38 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 651.00 | 8 682.00 | | -30 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | 28 733.00 | | 29 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 977.00 | 3 492 200.00 | | 4 159 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 293.00 | 3 408 036.00 | | 4 079 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 684.00 | 84 164.00 | | 80 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 711.00 | | 33 571.00 | 155 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 24 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 387.00 | 137 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 267.00 | 113 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 365.00 | | 32 771.00 | 132 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 347.00 | | 800.00 | 23 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 381.00 | 24 302.00 | 30 234.00 | 81 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 381.00 | 24 302.00 | 30 234.00 | 81 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 781.00 | 217 781.00 | | 217 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
UX Autres créances clients | 556 129.00 | 556 129.00 | | 556 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 668.00 | 52 905.00 | 169 763.00 | 222 668.00 |
VI Groupe et associés | 285 204.00 | 285 204.00 | | 285 204.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 018.00 | 444 018.00 | | 444 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 727.00 | 1 252 727.00 | | 1 252 727.00 |
VW T.V.A. | 273 725.00 | 273 725.00 | | 273 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 522.00 | 989 759.00 | 169 763.00 | 1 159 522.00 |