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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 108.00 | 628.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 628.00 | 81 273.00 | 50 356.00 | 131 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 711.00 | 81 381.00 | 74 331.00 | 155 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 535.00 | | 784 535.00 | 784 535.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CF Disponibilités | 210 238.00 | | 210 238.00 | 210 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 283.00 | | 1 044 283.00 | 1 044 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 994.00 | 81 381.00 | 1 118 613.00 | 1 199 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 882.00 | 95 286.00 | | 96 882.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 164.00 | 71 597.00 | | 84 164.00 |
DL TOTAL (I) | 236 552.00 | 222 389.00 | | 236 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 050.00 | 148 490.00 | | 283 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 561.00 | 85 890.00 | | 20 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 883.00 | 116 765.00 | | 163 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 521.00 | 303 394.00 | | 337 521.00 |
EA Autres dettes | 77 046.00 | 84 961.00 | | 77 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 061.00 | 739 499.00 | | 882 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 613.00 | 961 888.00 | | 1 118 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 561.00 | 739 499.00 | | 615 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 045 097.00 | | 3 045 097.00 | 3 045 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 097.00 | | 3 045 097.00 | 3 045 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | 17 063.00 | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 073.00 | 17 063.00 | | 336 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 696.00 | 750.00 | | 154 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 695.00 | 1 295.00 | | 172 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 391.00 | 2 045.00 | | 327 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 682.00 | 15 018.00 | | 8 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 733.00 | 21 252.00 | | 28 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 200.00 | 3 148 459.00 | | 3 492 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 036.00 | 3 076 862.00 | | 3 408 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 164.00 | 71 597.00 | | 84 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 533.00 | | 190 745.00 | 154 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 567.00 | 155 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 567.00 | 132 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 706.00 | | 188 225.00 | 133 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 827.00 | | 2 520.00 | 20 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 147.00 | 34 106.00 | 16 872.00 | 64 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 147.00 | 34 106.00 | 16 872.00 | 64 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
UX Autres créances clients | 605 844.00 | 605 844.00 | | 605 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
VB T. V. A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 212.00 | 14 712.00 | 266 500.00 | 281 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 391.00 | 857 391.00 | | 857 391.00 |
VW T.V.A. | 169 507.00 | 169 507.00 | | 169 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 061.00 | 615 561.00 | 266 500.00 | 882 061.00 |