| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 706.00 | 64 147.00 | 69 559.00 | 133 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 933.00 | 64 147.00 | 92 786.00 | 156 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 597.00 | | 677 597.00 | 677 597.00 |
BZ Autres créances | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
CF Disponibilités | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 102.00 | | 869 102.00 | 869 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 035.00 | 64 147.00 | 961 888.00 | 1 026 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 286.00 | 101 060.00 | | 95 286.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 597.00 | 64 226.00 | | 71 597.00 |
DL TOTAL (I) | 222 389.00 | 220 792.00 | | 222 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 490.00 | 152 212.00 | | 148 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 890.00 | 19 000.00 | | 85 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765.00 | 169 926.00 | | 116 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 394.00 | 345 725.00 | | 303 394.00 |
EA Autres dettes | 84 961.00 | 15 842.00 | | 84 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 499.00 | 702 704.00 | | 739 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 888.00 | 923 496.00 | | 961 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 610.00 | 702 704.00 | | 653 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 083.00 | 140 208.00 | | 123 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 667.00 | | 3 015 667.00 | 3 015 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 667.00 | | 3 015 667.00 | 3 015 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 063.00 | 1 000.00 | | 17 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 063.00 | 1 000.00 | | 17 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 560.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | 20.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 580.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 018.00 | 420.00 | | 15 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 5 098.00 | | 21 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 459.00 | 3 197 275.00 | | 3 148 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 862.00 | 3 133 050.00 | | 3 076 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 597.00 | 64 226.00 | | 71 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 723.00 | | 52 066.00 | 159 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 086.00 | 23 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 856.00 | 156 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 770.00 | 133 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 010.00 | | 36 466.00 | 148 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | 15 600.00 | 11 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 348.00 | 45 273.00 | 49 474.00 | 68 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 348.00 | 45 273.00 | 49 474.00 | 68 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UX Autres créances clients | 554 316.00 | 554 316.00 | | 554 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 282.00 | 123 282.00 | | 123 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VI Groupe et associés | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 848.00 | 803 848.00 | | 803 848.00 |
VW T.V.A. | 196 640.00 | 196 640.00 | | 196 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 499.00 | 653 610.00 | 85 890.00 | 739 499.00 |