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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 899.00 | 9 320.00 | 3 580.00 | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 114.00 | 14 080.00 | 1 034.00 | 15 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 213.00 | 23 400.00 | 200 813.00 | 224 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 331.00 | 95 089.00 | 931 242.00 | 1 026 331.00 |
BZ Autres créances | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 637.00 | 95 089.00 | 1 081 549.00 | 1 176 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 851.00 | 118 489.00 | 1 282 362.00 | 1 400 851.00 |
CU Autres participations | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 391.00 | 207 025.00 | | 226 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 320.00 | 19 366.00 | | 47 320.00 |
DL TOTAL (I) | 383 711.00 | 336 391.00 | | 383 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 283.00 | 135 372.00 | | 163 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 391.00 | 25 257.00 | | 59 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 30 908.00 | | 6 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 104.00 | 605 645.00 | | 669 104.00 |
EA Autres dettes | | 26 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 651.00 | 823 915.00 | | 898 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 362.00 | 1 160 306.00 | | 1 282 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 317.00 | | 85 670.00 | 150 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 267.00 | 196 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 773.00 | 224 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 15 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | 4 900.00 | 7 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | | 765.00 | 14 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 462.00 | | 80 005.00 | 127 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 133.00 | 1 774.00 | 506.00 | 22 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | 1 320.00 | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 454.00 | 506.00 | 14 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 869 592.00 | | | 869 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 738.00 | | | 156 738.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VC Groupe et associés | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 143.00 | 9 954.00 | 31 189.00 | 41 143.00 |
VI Groupe et associés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
VP Divers | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 103.00 | 1 176 637.00 | 3 466.00 | 1 180 103.00 |
VW T.V.A. | 275 691.00 | 275 691.00 | | 275 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 651.00 | 867 462.00 | 31 189.00 | 898 651.00 |