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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 192.00 | 21 206.00 | 5 986.00 | 27 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 447.00 | 12 571.00 | 14 876.00 | 27 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 608.00 | 33 777.00 | 134 831.00 | 168 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 849.00 | 331 563.00 | 493 285.00 | 824 849.00 |
BZ Autres créances | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CF Disponibilités | 166 795.00 | | 166 795.00 | 166 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 604.00 | 331 563.00 | 708 040.00 | 1 039 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 212.00 | 365 340.00 | 842 871.00 | 1 208 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
CU Autres participations | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 179.00 | 224 383.00 | | 163 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 975.00 | -61 203.00 | | -215 975.00 |
DL TOTAL (I) | 57 204.00 | 273 179.00 | | 57 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 121.00 | 233 749.00 | | 297 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 127.00 | 192 204.00 | | 93 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 24 341.00 | | 38 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 261.00 | 498 951.00 | | 357 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 667.00 | 949 246.00 | | 785 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 871.00 | 1 222 425.00 | | 842 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 676.00 | 178 652.00 | | 265 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 612.00 | | 11 569.00 | 244 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 573.00 | 113 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 573.00 | 168 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 159.00 | | 6 033.00 | 21 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 941.00 | | 506.00 | 26 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 512.00 | | 5 030.00 | 196 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 305.00 | 9 472.00 | | 24 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057.00 | 6 149.00 | | 15 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | 3 322.00 | | 9 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 847.00 | 100 717.00 | | 230 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 847.00 | 100 717.00 | | 230 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 847.00 | 100 717.00 | | 230 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 426 972.00 | 426 972.00 | | 426 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 876.00 | 397 876.00 | | 397 876.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 676.00 | 265 676.00 | | 265 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VI Groupe et associés | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 651.00 | | | -23 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 722.00 | 877 722.00 | | 877 722.00 |
VW T.V.A. | 265 256.00 | 265 256.00 | | 265 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 667.00 | 785 667.00 | | 785 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |