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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 159.00 | 11 771.00 | 9 388.00 | 21 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 066.00 | 6 647.00 | 17 419.00 | 24 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 737.00 | 18 418.00 | 223 319.00 | 241 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 981.00 | 163 873.00 | 866 108.00 | 1 029 981.00 |
BZ Autres créances | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 328.00 | 163 873.00 | 1 000 456.00 | 1 164 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 066.00 | 182 291.00 | 1 223 775.00 | 1 406 066.00 |
CU Autres participations | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 711.00 | 226 391.00 | | 265 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 329.00 | 47 320.00 | | -41 329.00 |
DL TOTAL (I) | 334 383.00 | 383 711.00 | | 334 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 218.00 | 163 283.00 | | 221 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 937.00 | 59 391.00 | | 53 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 735.00 | 6 874.00 | | 27 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 502.00 | 669 104.00 | | 586 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 392.00 | 898 651.00 | | 889 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 775.00 | 1 282 362.00 | | 1 223 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 087.00 | 122 140.00 | | 138 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 213.00 | | 26 332.00 | 224 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 809.00 | 241 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 809.00 | 24 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 899.00 | | 8 260.00 | 12 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | | 17 760.00 | 15 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 200.00 | | 312.00 | 196 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 400.00 | 3 575.00 | 8 557.00 | 23 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 2 452.00 | | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | 1 123.00 | 8 557.00 | 14 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 089.00 | 68 784.00 | | 95 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 089.00 | 68 784.00 | | 95 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 089.00 | 68 784.00 | | 95 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 792 004.00 | | | 792 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 978.00 | | | 237 978.00 |
VB T. V. A. | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VC Groupe et associés | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 131.00 | 22 880.00 | 60 251.00 | 83 131.00 |
VI Groupe et associés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VP Divers | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 619.00 | 1 164 049.00 | 3 570.00 | 1 167 619.00 |
VW T.V.A. | 265 605.00 | 265 605.00 | | 265 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 392.00 | 829 142.00 | 60 251.00 | 889 392.00 |