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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 159.00 | 15 057.00 | 6 103.00 | 21 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 941.00 | 9 249.00 | 17 692.00 | 26 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 612.00 | 24 305.00 | 220 307.00 | 244 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 392.00 | 230 847.00 | 872 545.00 | 1 103 392.00 |
BZ Autres créances | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CF Disponibilités | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 965.00 | 230 847.00 | 1 002 118.00 | 1 232 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 577.00 | 255 152.00 | 1 222 425.00 | 1 477 577.00 |
CU Autres participations | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 383.00 | 265 711.00 | | 224 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 203.00 | -41 329.00 | | -61 203.00 |
DL TOTAL (I) | 273 179.00 | 334 383.00 | | 273 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 749.00 | 221 218.00 | | 233 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 204.00 | 53 937.00 | | 192 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 27 735.00 | | 24 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 951.00 | 586 502.00 | | 498 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 246.00 | 889 392.00 | | 949 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 425.00 | 1 223 775.00 | | 1 222 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 800.00 | 829 142.00 | | 917 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 652.00 | 138 087.00 | | 178 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 737.00 | | 2 875.00 | 241 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | | 2 875.00 | 24 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 418.00 | 5 887.00 | | 18 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 3 285.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | 2 602.00 | | 6 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 873.00 | 66 974.00 | | 163 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 873.00 | 66 974.00 | | 163 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 873.00 | 66 974.00 | | 163 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 764 953.00 | 764 953.00 | | 764 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 439.00 | 338 439.00 | | 338 439.00 |
VB T. V. A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 652.00 | 178 652.00 | | 178 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 096.00 | 23 651.00 | 31 445.00 | 55 096.00 |
VI Groupe et associés | 192 204.00 | 192 204.00 | | 192 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 985.00 | 1 165 415.00 | 3 570.00 | 1 168 985.00 |
VW T.V.A. | 240 297.00 | 240 297.00 | | 240 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 246.00 | 917 800.00 | 31 445.00 | 949 246.00 |