| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 927 220.00 | | 927 220.00 | 927 220.00 |
BZ Autres créances | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
CF Disponibilités | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 926.00 | | 1 001 926.00 | 1 001 926.00 |
CU Autres participations | 927 220.00 | | 927 220.00 | 927 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 988.00 | | | 287 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
DL TOTAL (I) | 487 157.00 | | | 487 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 136.00 | | | 207 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 770.00 | | | 219 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
EA Autres dettes | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 768.00 | | | 514 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 926.00 | | | 1 001 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 974.00 | | | 411 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 220.00 | | | 927 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 220.00 | | | 927 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 136.00 | 104 342.00 | 102 794.00 | 207 136.00 |
VI Groupe et associés | 219 770.00 | 219 770.00 | | 219 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
VP Divers | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 768.00 | 411 974.00 | 102 794.00 | 514 768.00 |