| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 926 557.00 | | 926 557.00 | 926 557.00 |
BZ Autres créances | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CF Disponibilités | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 812.00 | | 1 019 812.00 | 1 019 812.00 |
CU Autres participations | 926 557.00 | | 926 557.00 | 926 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 888.00 | | | 530 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
DL TOTAL (I) | 700 942.00 | | | 700 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 328.00 | | | 170 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
EA Autres dettes | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 869.00 | | | 318 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 812.00 | | | 1 019 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 869.00 | | | 318 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 505.00 | | | 927 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 926 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 926 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 505.00 | | | 927 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 214.00 | 126 214.00 | | 126 214.00 |
VC Groupe et associés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VI Groupe et associés | 179 328.00 | 179 328.00 | | 179 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 869.00 | 318 869.00 | | 318 869.00 |