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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 927 505.00 | | 927 505.00 | 927 505.00 |
BZ Autres créances | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
CF Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 956.00 | | 138 956.00 | 138 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 461.00 | | 1 066 461.00 | 1 066 461.00 |
CU Autres participations | 927 505.00 | | 927 505.00 | 927 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 651.00 | | | 457 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
DL TOTAL (I) | 670 888.00 | | | 670 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 567.00 | | | 210 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
EA Autres dettes | 170 076.00 | | | 170 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 573.00 | | | 395 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 461.00 | | | 1 066 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 573.00 | | | 395 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 220.00 | | 285.00 | 927 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 220.00 | | 285.00 | 927 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 076.00 | 170 076.00 | | 170 076.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VI Groupe et associés | 210 567.00 | 210 567.00 | | 210 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 573.00 | 395 573.00 | | 395 573.00 |