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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 926 557.00 | | 926 557.00 | 926 557.00 |
BZ Autres créances | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
CF Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 314.00 | | 106 314.00 | 106 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 871.00 | | 1 032 871.00 | 1 032 871.00 |
CU Autres participations | 926 557.00 | | 926 557.00 | 926 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 889.00 | | | 578 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
DL TOTAL (I) | 808 453.00 | | | 808 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 145.00 | | | 152 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
EA Autres dettes | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 871.00 | | | 1 032 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 557.00 | | | 926 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 557.00 | | | 926 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 152 145.00 | 152 145.00 | | 152 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 418.00 | 224 418.00 | | 224 418.00 |