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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 600.00 | 121 469.00 | 90 131.00 | 211 600.00 |
040 Immobilisations financières | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 613.00 | 149 050.00 | 361 563.00 | 510 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
060 Stock marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
072 Créances – Autres | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
084 Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
110 Total général Actif | 550 300.00 | 149 050.00 | 401 250.00 | 550 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 784.00 | 586 020.00 | | 583 784.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 463.00 | 3 977.00 | | 4 463.00 |
230 Autres produits | 3 312.00 | 3 300.00 | | 3 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 559.00 | 593 297.00 | | 591 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 815.00 | 159 579.00 | | 165 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 913.00 | 3 248.00 | | -2 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 588.00 | 5 570.00 | | 9 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | 380.00 | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 190 531.00 | 188 606.00 | | 190 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 548.00 | 7 749.00 | | 9 548.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 239.00 | | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 325.00 | 133 612.00 | | 131 325.00 |
252 Charges sociales | 17 725.00 | 20 374.00 | | 17 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 163.00 | 29 154.00 | | 25 163.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 527.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 478.00 | 548 798.00 | | 546 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 081.00 | 44 500.00 | | 45 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 10 582.00 | 12 848.00 | | 10 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 150.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 2 914.00 | | 4 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 104.00 | 28 588.00 | | 30 104.00 |