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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 597.00 | 209 447.00 | 61 149.00 | 270 597.00 |
040 Immobilisations financières | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 205.00 | 237 028.00 | 333 177.00 | 570 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
060 Stock marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
084 Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
110 Total général Actif | 611 390.00 | 237 028.00 | 374 362.00 | 611 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 080.00 | 525 029.00 | | 552 080.00 |
230 Autres produits | 16 336.00 | 138.00 | | 16 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 416.00 | 525 167.00 | | 568 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 491.00 | 128 124.00 | | 139 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 151.00 | 607.00 | | 1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 424.00 | 7 545.00 | | 8 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | 108.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 180 013.00 | 181 754.00 | | 180 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 569.00 | 13 076.00 | | 11 569.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 204.00 | 137 531.00 | | 154 204.00 |
252 Charges sociales | 25 813.00 | 19 982.00 | | 25 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 159.00 | 31 543.00 | | 31 159.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 487.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 279.00 | 520 757.00 | | 552 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 137.00 | 4 411.00 | | 16 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | | | 839.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | 2 582.00 | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 793.00 | 2 670.00 | | 8 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 972.00 | -841.00 | | 4 972.00 |