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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 987.00 | 149 556.00 | 105 430.00 | 254 987.00 |
040 Immobilisations financières | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 000.00 | 177 137.00 | 376 863.00 | 554 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
060 Stock marchandises | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
072 Créances – Autres | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
084 Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
110 Total général Actif | 588 451.00 | 177 137.00 | 411 314.00 | 588 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 362.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 46 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 449.00 | 583 784.00 | | 530 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 463.00 | | |
230 Autres produits | 3 309.00 | 3 312.00 | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 758.00 | 591 559.00 | | 533 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 507.00 | 165 815.00 | | 145 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -920.00 | -2 913.00 | | -920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 065.00 | 9 588.00 | | 5 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | -479.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 185 916.00 | 190 531.00 | | 185 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | 9 548.00 | | 9 627.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 240.00 | | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 462.00 | 131 325.00 | | 120 462.00 |
252 Charges sociales | 16 666.00 | 17 725.00 | | 16 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 087.00 | 25 163.00 | | 28 087.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 174.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 651.00 | 546 478.00 | | 510 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 107.00 | 45 081.00 | | 23 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 035.00 | 16.00 | | 6 035.00 |
294 Charges financières | 4 090.00 | 10 582.00 | | 4 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 217.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 4 193.00 | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 985.00 | 30 104.00 | | 21 985.00 |