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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 987.00 | 181 100.00 | 73 887.00 | 254 987.00 |
040 Immobilisations financières | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 296.00 | 208 681.00 | 345 616.00 | 554 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
060 Stock marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
072 Créances – Autres | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
084 Disponibilités | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
110 Total général Actif | 601 406.00 | 208 681.00 | 392 726.00 | 601 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 029.00 | 530 449.00 | | 525 029.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 3 309.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 167.00 | 533 758.00 | | 525 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 124.00 | 145 507.00 | | 128 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 607.00 | -920.00 | | 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 545.00 | 5 065.00 | | 7 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | -67.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 181 754.00 | 185 916.00 | | 181 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 076.00 | 9 627.00 | | 13 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 531.00 | 120 462.00 | | 137 531.00 |
252 Charges sociales | 19 982.00 | 16 666.00 | | 19 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 543.00 | 28 087.00 | | 31 543.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 307.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 757.00 | 510 651.00 | | 520 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 411.00 | 23 107.00 | | 4 411.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 035.00 | | |
294 Charges financières | 2 582.00 | 4 090.00 | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -841.00 | 21 985.00 | | -841.00 |