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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 187.00 | 813.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 937 917.00 | 6 170.00 | 931 747.00 | 937 917.00 |
AP Constructions | 322 232.00 | 49 969.00 | 272 263.00 | 322 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 538.00 | 25 794.00 | 109 744.00 | 135 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 474.00 | 70 142.00 | 207 331.00 | 277 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 726.00 | 152 262.00 | 1 578 464.00 | 1 730 726.00 |
BT Marchandises | 2 605 873.00 | | 2 605 873.00 | 2 605 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 793.00 | 243 048.00 | 1 856 745.00 | 2 099 793.00 |
BZ Autres créances | 1 210 988.00 | | 1 210 988.00 | 1 210 988.00 |
CF Disponibilités | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 890.00 | 243 048.00 | 5 769 843.00 | 6 012 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 616.00 | 395 310.00 | 7 348 306.00 | 7 743 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 220.00 | 1 121 832.00 | | 1 477 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 824.00 | 355 388.00 | | 132 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 044.00 | 1 521 220.00 | | 1 654 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 404.00 | 794 026.00 | | 2 819 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 981.00 | 523 883.00 | | 505 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 57.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 306.00 | 1 289 482.00 | | 1 550 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 359.00 | 777 788.00 | | 665 359.00 |
EA Autres dettes | 152 975.00 | 36 497.00 | | 152 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 262.00 | 3 421 733.00 | | 5 694 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 306.00 | 4 942 953.00 | | 7 348 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 625.00 | 3 189 762.00 | | 4 622 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 544.00 | 562 055.00 | | 201 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 463 267.00 | | 7 463 267.00 | 7 463 267.00 |
FD Production vendue biens | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FG Production vendue services | 253 535.00 | | 253 535.00 | 253 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717 381.00 | | 7 717 381.00 | 7 717 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 979 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -209 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 438.00 | |
GE Autres charges | | | 41 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 278.00 | 2 900.00 | | 205 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 508.00 | 9 254.00 | | 8 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | 15 499.00 | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | 15 499.00 | | 9 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 392.00 | 9 191.00 | | 30 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 392.00 | 9 191.00 | | 30 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 332.00 | 6 308.00 | | -21 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 509.00 | 155 196.00 | | 40 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 696.00 | 6 502 526.00 | | 7 968 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 835 872.00 | 6 147 137.00 | | 7 835 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 824.00 | 355 388.00 | | 132 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 102.00 | 92 942.00 | | 94 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 847.00 | | 1 161 975.00 | 542 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | 927 393.00 | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 043.00 | | 234 582.00 | 517 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 708.00 | 62 534.00 | | 89 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 2 187.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 538.00 | 60 347.00 | | 85 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 772.00 | 47 438.00 | 30 162.00 | 225 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 772.00 | 47 438.00 | 30 162.00 | 225 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 772.00 | 47 438.00 | 30 162.00 | 225 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 438.00 | 30 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 306.00 | 1 550 306.00 | | 1 550 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 975.00 | 152 975.00 | | 152 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 793.00 | | | 2 099 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VC Groupe et associés | 835 858.00 | | | 835 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 860.00 | 1 645 610.00 | 300 000.00 | 2 076 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 133.00 | 102 157.00 | 440 891.00 | 741 133.00 |
VI Groupe et associés | 505 981.00 | 505 981.00 | | 505 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 023.00 | | | 1 064 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
VP Divers | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 825.00 | 368 825.00 | | 368 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 822.00 | | | 242 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 323.00 | 3 391 323.00 | | 3 391 323.00 |
VW T.V.A. | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 614.00 | 4 622 388.00 | 740 891.00 | 5 692 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 993.00 | 24 636.00 | | 54 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 192.00 | 33 113.00 | | 50 192.00 |
ST Autres comptes | 1 043 093.00 | 821 335.00 | | 1 043 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 169.00 | 153 439.00 | | 461 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 883.00 | 34 948.00 | | 26 883.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 26 883.00 | 34 948.00 | | 26 883.00 |
YT Sous‐traitance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 993.00 | 24 636.00 | | 54 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455 361.00 | 1 061 972.00 | | 1 455 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112 714.00 | 936 392.00 | | 1 112 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 922.00 | 1 007 887.00 | | 1 559 922.00 |