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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 998 917.00 | 10 000.00 | 988 917.00 | 998 917.00 |
AP Constructions | 325 414.00 | 110 270.00 | 215 144.00 | 325 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 296.00 | 85 319.00 | 5 978.00 | 91 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 964.00 | 173 977.00 | 198 987.00 | 372 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 379.00 | 380 565.00 | 1 450 813.00 | 1 831 379.00 |
BT Marchandises | 1 652 082.00 | | 1 652 082.00 | 1 652 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 142.00 | 245 817.00 | 1 411 325.00 | 1 657 142.00 |
BZ Autres créances | 1 310 230.00 | | 1 310 230.00 | 1 310 230.00 |
CF Disponibilités | 95 138.00 | | 95 138.00 | 95 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 448.00 | 245 817.00 | 4 588 631.00 | 4 834 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 826.00 | 626 382.00 | 6 039 444.00 | 6 665 826.00 |
CU Autres participations | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 941.00 | 1 563 102.00 | | 1 174 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067 138.00 | -388 161.00 | | -1 067 138.00 |
DL TOTAL (I) | 151 803.00 | 1 218 941.00 | | 151 803.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 735.00 | 3 026 687.00 | | 2 554 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 764.00 | 3 127.00 | | 197 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 105.00 | 334.00 | | 41 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 603.00 | 1 906 523.00 | | 2 139 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 403.00 | 918 388.00 | | 954 403.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 45 264.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 641.00 | 5 900 323.00 | | 5 887 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 444.00 | 7 182 183.00 | | 6 039 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 967 261.00 | | | 4 967 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252 631.00 | 1 393 963.00 | | 1 252 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101 077.00 | 609 311.00 | 6 710 388.00 | 6 101 077.00 |
FG Production vendue services | 149 707.00 | | 149 707.00 | 149 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 785.00 | 609 311.00 | 6 860 096.00 | 6 250 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 326 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 287.00 | |
GE Autres charges | | | 243 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -57 395.00 | 18 852.00 | | -57 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 548.00 | 10 684.00 | | 12 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 937.00 | | | 152 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 937.00 | 156 893.00 | | -152 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 378.00 | 6 765 996.00 | | 7 107 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174 515.00 | 7 154 158.00 | | 8 174 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067 138.00 | -388 161.00 | | -1 067 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 297.00 | 63 055.00 | | 47 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 425.00 | 75 147.00 | 52 005.00 | 357 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 425.00 | 75 146.00 | 52 005.00 | 346 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 603.00 | 2 139 603.00 | | 2 139 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 142.00 | 1 657 142.00 | | 1 657 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VB T. V. A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VC Groupe et associés | 805 334.00 | 805 334.00 | | 805 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 160.00 | 1 257 160.00 | | 1 257 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 576.00 | 377 195.00 | 920 381.00 | 1 297 576.00 |
VI Groupe et associés | 197 764.00 | 197 764.00 | | 197 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 737.00 | | | 368 737.00 |
VP Divers | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 538.00 | 448 538.00 | | 448 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 266.00 | 383 266.00 | | 383 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 659.00 | 3 003 659.00 | | 3 003 659.00 |
VW T.V.A. | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 537.00 | 4 926 156.00 | 920 381.00 | 5 846 537.00 |