| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 937 917.00 | 10 000.00 | 927 917.00 | 937 917.00 |
AP Constructions | 322 232.00 | 89 983.00 | 232 249.00 | 322 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 180.00 | 108 546.00 | 64 635.00 | 173 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 284.00 | 147 896.00 | 189 388.00 | 337 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 246.00 | 357 425.00 | 1 466 821.00 | 1 824 246.00 |
BT Marchandises | 2 326 945.00 | | 2 326 945.00 | 2 326 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 151.00 | 234 860.00 | 1 701 292.00 | 1 936 151.00 |
BZ Autres créances | 1 556 685.00 | | 1 556 685.00 | 1 556 685.00 |
CF Disponibilités | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 222.00 | 234 860.00 | 5 715 362.00 | 5 950 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 468.00 | 592 284.00 | 7 182 183.00 | 7 774 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 102.00 | 1 610 044.00 | | 1 563 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 161.00 | -46 942.00 | | -388 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 941.00 | 1 607 102.00 | | 1 218 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 687.00 | 3 434 458.00 | | 3 026 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 188 367.00 | | 3 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 237.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 523.00 | 1 589 935.00 | | 1 906 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 388.00 | 822 959.00 | | 918 388.00 |
EA Autres dettes | 45 264.00 | 112 247.00 | | 45 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 323.00 | 6 148 203.00 | | 5 900 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 183.00 | 7 818 224.00 | | 7 182 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 856.00 | 6 145 445.00 | | 4 636 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 963.00 | 516 677.00 | | 493 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 455 991.00 | | 6 455 991.00 | 6 455 991.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 718.00 | | 6 550 718.00 | 6 550 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 852.00 | 180 346.00 | | 18 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 684.00 | 16 030.00 | | 10 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 893.00 | 31 973.00 | | 156 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 893.00 | 59 473.00 | | 156 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 893.00 | -377 669.00 | | 156 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 996.00 | 6 950 424.00 | | 6 765 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 158.00 | 6 997 366.00 | | 7 154 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 161.00 | -46 942.00 | | -388 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 055.00 | 87 192.00 | | 63 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 521.00 | | 10 674.00 | 1 756 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 917.00 | | | 938 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 324.00 | | 10 674.00 | 803 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 340.00 | 99 221.00 | | 256 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 1 830.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 170.00 | 97 391.00 | | 247 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 903.00 | 537 705.00 | 454 748.00 | 151 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 903.00 | 537 705.00 | 454 748.00 | 151 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 822.00 | 537 705.00 | 454 748.00 | 214 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 881.00 | 12 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 523.00 | 1 906 523.00 | | 1 906 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 151.00 | 1 936 151.00 | | 1 936 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 977 350.00 | 977 350.00 | | 977 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 963.00 | 1 393 963.00 | | 1 393 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 547.00 | 369 256.00 | 1 260 291.00 | 1 629 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 033.00 | | | 361 033.00 |
VP Divers | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 530.00 | 464 530.00 | | 464 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 739.00 | 3 543 739.00 | | 3 543 739.00 |
VW T.V.A. | 308 248.00 | 308 248.00 | | 308 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 813.00 | 4 636 522.00 | 1 260 291.00 | 5 896 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 587.00 | 8 826.00 | | 23 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 396.00 | 53 176.00 | | 26 396.00 |
ST Autres comptes | 923 213.00 | 893 266.00 | | 923 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 866.00 | 486 490.00 | | 501 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 587.00 | 8 826.00 | | 23 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461 051.00 | 1 292 167.00 | | 1 461 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 997.00 | 925 589.00 | | 1 025 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 475.00 | 1 432 932.00 | | 1 451 475.00 |