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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 561.00 | 2 329.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 567.00 | 25 441.00 | 22 126.00 | 47 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 333.00 | 67 963.00 | 51 371.00 | 119 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 791.00 | 93 965.00 | 75 826.00 | 169 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
BZ Autres créances | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CF Disponibilités | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 722.00 | 93 965.00 | 242 757.00 | 336 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 554.00 | 73 153.00 | | 105 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 803.00 | 32 401.00 | | 27 803.00 |
DL TOTAL (I) | 134 457.00 | 106 654.00 | | 134 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 439.00 | 23 868.00 | | 21 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 766.00 | 19 425.00 | | 14 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 009.00 | 10 551.00 | | 48 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 346.00 | 8 854.00 | | 22 346.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 531.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 300.00 | 64 230.00 | | 108 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 757.00 | 170 884.00 | | 242 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 641.00 | 54 954.00 | | 95 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 366.00 | | 298 366.00 | 298 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 366.00 | | 298 366.00 | 298 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 182.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 164.00 | 911.00 | | 3 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 669.00 | 21 245.00 | | 14 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 32 690.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 906.00 | 32 690.00 | | 43 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 296.00 | 10 014.00 | | 14 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 341.00 | 10 014.00 | | 14 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 565.00 | 22 676.00 | | 29 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 5 718.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 607.00 | 313 976.00 | | 347 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 803.00 | 281 576.00 | | 319 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 803.00 | 32 401.00 | | 27 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 919.00 | 11 585.00 | | 17 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 854.00 | | 30 037.00 | 175 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | 169 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 100.00 | 166 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 854.00 | | 27 147.00 | 175 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 587.00 | 29 182.00 | 21 804.00 | 86 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 587.00 | 28 621.00 | 21 804.00 | 86 587.00 |