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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 1 937.00 | 2 364.00 | 4 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 894.00 | 40 848.00 | 19 046.00 | 59 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 099.00 | 100 901.00 | 61 198.00 | 162 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 294.00 | 143 686.00 | 82 608.00 | 226 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 369.00 | 4 670.00 | 159 699.00 | 164 369.00 |
BZ Autres créances | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 067.00 | 4 670.00 | 234 397.00 | 239 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 361.00 | 148 356.00 | 317 005.00 | 465 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 160.00 | 133 357.00 | | 173 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 669.00 | 39 802.00 | | 52 669.00 |
DL TOTAL (I) | 226 929.00 | 174 260.00 | | 226 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 712.00 | 10 744.00 | | 7 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | 9 252.00 | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 884.00 | 10 962.00 | | 25 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 681.00 | 20 616.00 | | 37 681.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 5 243.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 076.00 | 56 817.00 | | 90 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 005.00 | 231 077.00 | | 317 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 894.00 | 49 241.00 | | 84 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 602.00 | | 563 602.00 | 563 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 602.00 | | 563 602.00 | 563 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 983.00 | 16 285.00 | | 18 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 7 132.00 | | 11 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 393.00 | 426 558.00 | | 568 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 724.00 | 386 755.00 | | 515 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 669.00 | 39 802.00 | | 52 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 806.00 | 38 212.00 | | 66 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 889.00 | | 44 405.00 | 181 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | 1 411.00 | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 999.00 | | 42 994.00 | 178 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 391.00 | 27 295.00 | | 116 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 798.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 252.00 | 26 497.00 | | 115 252.00 |