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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 2 866.00 | 2 095.00 | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 035.00 | 49 767.00 | 37 269.00 | 87 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 184.00 | 115 375.00 | 67 809.00 | 183 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 181.00 | 168 008.00 | 107 172.00 | 275 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 925.00 | 10 162.00 | 166 763.00 | 176 925.00 |
BZ Autres créances | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
CF Disponibilités | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 494.00 | 10 162.00 | 304 332.00 | 314 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 675.00 | 178 170.00 | 411 505.00 | 589 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 829.00 | 173 160.00 | | 225 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 043.00 | 52 669.00 | | 39 043.00 |
DL TOTAL (I) | 265 972.00 | 226 929.00 | | 265 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 470.00 | 7 712.00 | | 5 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 11 733.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 603.00 | 25 884.00 | | 75 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 288.00 | 37 681.00 | | 63 288.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 7 066.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 533.00 | 90 076.00 | | 145 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 505.00 | 317 005.00 | | 411 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 805.00 | 84 894.00 | | 142 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 203.00 | | 868 203.00 | 868 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 203.00 | | 868 203.00 | 868 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | 459.00 | | 4 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 291.00 | 18 983.00 | | 19 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 11 262.00 | | 8 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 862.00 | 568 393.00 | | 990 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 819.00 | 515 724.00 | | 951 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 043.00 | 52 669.00 | | 39 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 219.00 | 66 806.00 | | 184 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 294.00 | | 93 125.00 | 226 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 239.00 | 275 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 239.00 | 270 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | 660.00 | 4 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 993.00 | | 92 465.00 | 221 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 686.00 | 31 458.00 | 7 136.00 | 143 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 929.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 749.00 | 30 529.00 | 7 136.00 | 141 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |