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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 624.00 | 38 115.00 | 29 509.00 | 67 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 624.00 | 38 115.00 | 67 509.00 | 105 624.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
084 Disponibilités | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
110 Total général Actif | 153 767.00 | 38 115.00 | 115 652.00 | 153 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 248 534.00 | 386 676.00 | | 248 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 749.00 | 32 168.00 | | 51 749.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | 17 099.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 383.00 | 435 943.00 | | 301 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 379.00 | 189 158.00 | | 117 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 831.00 | -956.00 | | 2 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 74 328.00 | 89 773.00 | | 74 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 2 551.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 318.00 | 108 755.00 | | 68 318.00 |
252 Charges sociales | 14 650.00 | 18 167.00 | | 14 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 097.00 | 13 126.00 | | 12 097.00 |
262 Autres charges | 2 203.00 | 1 724.00 | | 2 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 168.00 | 422 311.00 | | 293 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 215.00 | 13 632.00 | | 8 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 678.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 034.00 | 327.00 | | 6 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 959.00 | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 529.00 | 11 668.00 | | 7 529.00 |